Titlebook: Downside-orientiertes Portfoliomanagement; Peter Reichling,Gordon Schulze Book 2017 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017 Risikoma?e.Cap

Amalgam

書目名稱Downside-orientiertes Portfoliomanagement影響因子(影響力)




書目名稱Downside-orientiertes Portfoliomanagement影響因子(影響力)學(xué)科排名




書目名稱Downside-orientiertes Portfoliomanagement網(wǎng)絡(luò)公開度




書目名稱Downside-orientiertes Portfoliomanagement網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名




書目名稱Downside-orientiertes Portfoliomanagement被引頻次




書目名稱Downside-orientiertes Portfoliomanagement被引頻次學(xué)科排名




書目名稱Downside-orientiertes Portfoliomanagement年度引用




書目名稱Downside-orientiertes Portfoliomanagement年度引用學(xué)科排名




書目名稱Downside-orientiertes Portfoliomanagement讀者反饋




書目名稱Downside-orientiertes Portfoliomanagement讀者反饋學(xué)科排名

subordinate

OWL

癡呆

Downside-Effizienz,er Partial Moments lassen sich mit den stochastischen Dominanzkriterien verknüpfen und sind unter geringen Anforderungen an die Risikopr?ferenzen entscheidungstheoretisch fundierbar. Die Effizienzlinien im Koordinatensystem aus erwarteter Rendite und Lower Partial Moment ab der Ordnung eins weisen d

Mortar

Downside-orientierte Bewertung,ffizienten unterscheiden. Die empirische überprüfung dieser Bewertungsmodelle für den deutschen Aktienmarkt(repr?sentiert durch die 30 DAX-Werte) und den Zeitraum 2009 bis 2014 zeigt: Alle gesch?tzten Downside-Wertpapierkennlinien weisen für unsere Stichprobe keine signifikante Risikopr?mie, aber ei

pus840

Downside-orientierte Portfolioabsicherung,tfoliostrategien mit sogenannten Protective Puts an. Unter Verwendung historischer Kurse und Zinss?tze, aber nach der bekannten Black-Scholes-Formel berechneter Optionspreise ergibt sich dabei folgendes Bild: Das Rendite-Downside-Risiko-Profil einer statischen Protectiv-Put-Strategie h?ngt vom gew?h

pus840

債務(wù)

Acetaldehyde

左右連貫

https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9Risikoma?e; Capital Asset Pricing Model; Portfolioselektion; Duration; Zinsstruktur; Asset Management