Titlebook: Basis- und Faktorportfolios; Risikofaktoren als G Thomas H?fliger Textbook 1998 Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 Investition.Kapitalmarkt

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萬靈丹

John N. Hawkins,Ka Ho Mok,Deane E. NeubauerHerleitungen der relevanten Modelle der modernen Portfolio Theorie diskutiert, wobei das Schwergewicht — wie in Kapitel 1 dargelegt — auf der APT liegt. Aus diesem Grund nimmt dessen formale Herleitung einen breiteren Stellenwert ein, als beispielsweise der Ansatz von Markowitz oder das klassische C

要控制

International and Development Educationn einerseits die ?konometrischen und methodischen Ans?tze diskutiert werden, welche fur die empirischen Analysen relevant sind. Andererseits ist es das Ziel dieses Kapitels, einen überblick der Testans?tze in bezug auf die empirischen Arbeiten zur APT zu vermitteln. Basierend darauf k?nnen die versc

Freeze

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Theoretische Grundlagen,Herleitungen der relevanten Modelle der modernen Portfolio Theorie diskutiert, wobei das Schwergewicht — wie in Kapitel 1 dargelegt — auf der APT liegt. Aus diesem Grund nimmt dessen formale Herleitung einen breiteren Stellenwert ein, als beispielsweise der Ansatz von Markowitz oder das klassische CAPM.