Titlebook: Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion; Das Diversifikations Dirk S?hnholz,Sascha Rieken,Dieter G. Kaiser Book 2010 Gabler

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Zusammenfassung,n sein wird. Bei einem gleichzeitigen Anstieg der Korrelationen vieler Anlageklassen, gerade in einem Stress- Szenario wie dem Herbst 2008, sind die M?glichkeiten der Risikoreduktion durch Diversifikation über Anlageklassen beschr?nkt.

Aerate

Book 2010eln mit Dirk S?hnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ans?tze für nachhaltige Anlageerfolge. W?hrend Diversifikation üblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversi

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Portfolio-Optimierung,gen basieren auf dem von Markowitz (1952) entwickelten Ansatz zur Optimierung eines Aktienportfolios hinsichtlich Rendite und Risiko. Inwieweit es angemessen ist, nach fast sechs Jahrzehnten heute noch von ?Moderner Portfolio-Theorie“ zu sprechen, lassen wir offen. Der Begriff ist jedoch immer noch

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Manager-Selektion,runds?tzlich um Angestellte des Investors (sogenanntes internes Management) oder externe Manager, Einzelpersonen, Teams oder ganze Unternehmen handeln. Für Privatanleger – aber auch viele institutionelle Investoren – steht nicht so sehr die Auswahl von Personen/Teams/Unternehmen, sondern die konkret

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