作者: subordinate 時(shí)間: 2025-3-21 22:42 作者: OWL 時(shí)間: 2025-3-22 04:01 作者: 癡呆 時(shí)間: 2025-3-22 07:20
Downside-Effizienz,er Partial Moments lassen sich mit den stochastischen Dominanzkriterien verknüpfen und sind unter geringen Anforderungen an die Risikopr?ferenzen entscheidungstheoretisch fundierbar. Die Effizienzlinien im Koordinatensystem aus erwarteter Rendite und Lower Partial Moment ab der Ordnung eins weisen d作者: Mortar 時(shí)間: 2025-3-22 10:58
Downside-orientierte Bewertung,ffizienten unterscheiden. Die empirische überprüfung dieser Bewertungsmodelle für den deutschen Aktienmarkt(repr?sentiert durch die 30 DAX-Werte) und den Zeitraum 2009 bis 2014 zeigt: Alle gesch?tzten Downside-Wertpapierkennlinien weisen für unsere Stichprobe keine signifikante Risikopr?mie, aber ei作者: pus840 時(shí)間: 2025-3-22 15:37
Downside-orientierte Portfolioabsicherung,tfoliostrategien mit sogenannten Protective Puts an. Unter Verwendung historischer Kurse und Zinss?tze, aber nach der bekannten Black-Scholes-Formel berechneter Optionspreise ergibt sich dabei folgendes Bild: Das Rendite-Downside-Risiko-Profil einer statischen Protectiv-Put-Strategie h?ngt vom gew?h作者: pus840 時(shí)間: 2025-3-22 19:29 作者: 債務(wù) 時(shí)間: 2025-3-23 01:02 作者: Acetaldehyde 時(shí)間: 2025-3-23 01:31 作者: 左右連貫 時(shí)間: 2025-3-23 05:59
https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9Risikoma?e; Capital Asset Pricing Model; Portfolioselektion; Duration; Zinsstruktur; Asset Management作者: legislate 時(shí)間: 2025-3-23 12:11 作者: flex336 時(shí)間: 2025-3-23 15:26 作者: Myelin 時(shí)間: 2025-3-23 19:56
Optimal Control of Distributed Systemsfasst unsere überlegungen zusammen. Es stellt kapitelweise und ohne nochmals auf Details einzugehen die wichtigen Ergebnisse unserer Ausführung dar.作者: CON 時(shí)間: 2025-3-23 22:49 作者: 一起 時(shí)間: 2025-3-24 05:55 作者: eardrum 時(shí)間: 2025-3-24 06:56
https://doi.org/10.1007/3-540-29823-1te Portfoliorenditen vor, k?nnen alle Portfolios mit gleicher Downside-Wahrscheinlichkeit zu einer vorgegebenen Zielrendite – dem Target – im Koordinatensystem aus Volatilit?t und erwarteter Rendite auf einer Geraden – der Downside-Geraden – positioniert werden.作者: commensurate 時(shí)間: 2025-3-24 13:18
Sexuelle Selektion: evolution?re Grundlagente einen stochastischen Benchmark sowie stochastische Verbindlichkeiten. Die Formeln für die Downside-minimale Portfoliozusammenstellung unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass bei einer deterministischen Zielrendite das Minimum-Varianz-Portfolio, bei einem stochastischen Benchmark das Port作者: jagged 時(shí)間: 2025-3-24 17:42
https://doi.org/10.1007/3-540-30045-7m (μ,σ)-Diagramm darzustellen, dann die Zusammensetzung solcher Portfolios zu bestimmen, die die Downside-Restriktion erfüllen (Restriktionsportfolios), und schlie?lich die zul?ssigen Portfolios wiederum im Koordinatensystem aus erwarteter Rendite und Volatilit?t zu positionieren..Liegt eine determi作者: 你不公正 時(shí)間: 2025-3-24 19:33
Von Fall zu Fall - Pflege im Rechter Partial Moments lassen sich mit den stochastischen Dominanzkriterien verknüpfen und sind unter geringen Anforderungen an die Risikopr?ferenzen entscheidungstheoretisch fundierbar. Die Effizienzlinien im Koordinatensystem aus erwarteter Rendite und Lower Partial Moment ab der Ordnung eins weisen d作者: Pandemic 時(shí)間: 2025-3-25 01:33
Von Fall zu Fall - Pflege im Rechtffizienten unterscheiden. Die empirische überprüfung dieser Bewertungsmodelle für den deutschen Aktienmarkt(repr?sentiert durch die 30 DAX-Werte) und den Zeitraum 2009 bis 2014 zeigt: Alle gesch?tzten Downside-Wertpapierkennlinien weisen für unsere Stichprobe keine signifikante Risikopr?mie, aber ei作者: Psa617 時(shí)間: 2025-3-25 04:44
Datenausgabe und Postprocessing,tfoliostrategien mit sogenannten Protective Puts an. Unter Verwendung historischer Kurse und Zinss?tze, aber nach der bekannten Black-Scholes-Formel berechneter Optionspreise ergibt sich dabei folgendes Bild: Das Rendite-Downside-Risiko-Profil einer statischen Protectiv-Put-Strategie h?ngt vom gew?h作者: 食料 時(shí)間: 2025-3-25 10:35 作者: curettage 時(shí)間: 2025-3-25 11:40 作者: 實(shí)施生效 時(shí)間: 2025-3-25 19:13
esetzt werden k?nnen. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen.?.978-3-658-16663-2978-3-658-16664-9作者: 返老還童 時(shí)間: 2025-3-25 23:39 作者: Wordlist 時(shí)間: 2025-3-26 03:32 作者: ANA 時(shí)間: 2025-3-26 06:05
Von Fall zu Fall - Pflege im Recht Aktienfonds über den gleichen Zeitraum auf Basis der Betakoeffizienten ergibt folgendes Bild: Sowohl die Unterschiede im Vergleich mit einer passiven Strategie als auch das Ranking der Fonds sind weitgehend unabh?ngig davon, ob das klassische CAPM-Beta oder Downside-Betas herangezogen werden.作者: 浮雕 時(shí)間: 2025-3-26 10:52
Datenausgabe und Postprocessing,tlerer Rendite und Downside-Risiko ab. Rollierende und synthetische Protective-Put-Strategien unterscheiden sich in ihrem Rendite-Downside-Risiko-Profil teilweise, sind aber in unserer Analyse kaum in der Lage, das Rendite-Downside-Risiko-Profil der statischen Protective-Put-Strategie nachzubilden.作者: CULP 時(shí)間: 2025-3-26 13:45
Downside-minimale Portfolios,iele mit historischen Daten zeigen, dass aufgrund der Gestalt der (μ,σ)-Effizienzlinie h?ufig nur Portfolios in der N?he des Minimum-Varianz-Portfolios selektiert werden. Dies drückt aus, dass das Safety-first-Kriterium eine sehr spezielle Selektionsregel darstellt.作者: endarterectomy 時(shí)間: 2025-3-26 17:38 作者: 不斷的變動 時(shí)間: 2025-3-26 22:26 作者: filial 時(shí)間: 2025-3-27 02:34 作者: NUDGE 時(shí)間: 2025-3-27 05:54 作者: 陶器 時(shí)間: 2025-3-27 11:00
Downside-Restriktionen,aum des Portfoliomanagers f?llt dabei erwartungsgem?? umso gr??er aus, je niedriger die mindestens zu erzielende Rendite und je h?her die h?chstens tolerierte Downside-Wahrscheinlichkeit formuliert werden.作者: Ablation 時(shí)間: 2025-3-27 13:36 作者: 含糊 時(shí)間: 2025-3-27 21:36 作者: Encoding 時(shí)間: 2025-3-27 23:44 作者: Apoptosis 時(shí)間: 2025-3-28 02:42 作者: MANIA 時(shí)間: 2025-3-28 06:59
M. Kupczyńskithe oxide. In the present report, the induction of GST subunits in rat liver by 1,2-dithiole-3-thione is quantitated and the relative activity of GST subunits la, lb, 2, and 10 toward aflatoxin B.-8,9-oxide is determined.作者: 災(zāi)難 時(shí)間: 2025-3-28 13:23 作者: Heart-Rate 時(shí)間: 2025-3-28 17:25
Ben Willersogistic regression. The manual is an important learning tool that explains the Statistics behind the many analyses possible with the program and demonstrates these analyses..978-1-4614-5742-8978-1-4614-5743-5作者: grovel 時(shí)間: 2025-3-28 19:31
Stoichiometric Calculations,ichiometric) proportions in which the fuel combines with oxygen are used as a basis for finding the correct air supply rate for a fuel. Secondly, a knowledge of the expected composition of the combustion products is useful during the design, commissioning and routine maintenance of a boiler installa作者: 剛毅 時(shí)間: 2025-3-29 01:36 作者: 性行為放縱者 時(shí)間: 2025-3-29 05:10
https://doi.org/10.1007/978-3-662-67485-7Psycholinguistik; Sprache und Gehirn; Neurowissenschaft; Sprachverarbeitung im Gehirn; Spracherwerb; Neur
