標(biāo)題: Titlebook: Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion; Das Diversifikations Dirk S?hnholz,Sascha Rieken,Dieter G. Kaiser Book 2010 Gabler [打印本頁(yè)] 作者: Considerate 時(shí)間: 2025-3-21 16:27
書(shū)目名稱Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion影響因子(影響力)
書(shū)目名稱Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion影響因子(影響力)學(xué)科排名
書(shū)目名稱Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度
書(shū)目名稱Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度學(xué)科排名
書(shū)目名稱Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion被引頻次
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書(shū)目名稱Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion年度引用
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書(shū)目名稱Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion讀者反饋
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作者: Mendicant 時(shí)間: 2025-3-21 22:08
https://doi.org/10.1007/978-94-009-6092-3zahl der Anlageklassen für ein Portfolio bisher noch nicht gekl?rt, genauso wenig wie die ideale Reihenfolge bei der Hinzunahme weiterer Anlageklassen (z.B. erst Rohstoffe oder erst Immobilien?). Letzteres ist für die Praxis vor allem deshalb relevant, weil selten mehrere neue Anlageklassen gleichze作者: 使閉塞 時(shí)間: 2025-3-22 02:02 作者: Ischemia 時(shí)間: 2025-3-22 08:10 作者: CERE 時(shí)間: 2025-3-22 09:34
,Moderne Asset Allocation-Ans?tze,zahl der Anlageklassen für ein Portfolio bisher noch nicht gekl?rt, genauso wenig wie die ideale Reihenfolge bei der Hinzunahme weiterer Anlageklassen (z.B. erst Rohstoffe oder erst Immobilien?). Letzteres ist für die Praxis vor allem deshalb relevant, weil selten mehrere neue Anlageklassen gleichze作者: 賄賂 時(shí)間: 2025-3-22 14:44 作者: occurrence 時(shí)間: 2025-3-22 20:18 作者: Catheter 時(shí)間: 2025-3-22 22:10 作者: fastness 時(shí)間: 2025-3-23 01:27
Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-SelektionDas Diversifikations作者: 沙發(fā) 時(shí)間: 2025-3-23 07:05 作者: oncologist 時(shí)間: 2025-3-23 10:57 作者: Galactogogue 時(shí)間: 2025-3-23 15:05
International organizations and conferences,emessen ist, nach fast sechs Jahrzehnten heute noch von ?Moderner Portfolio-Theorie“ zu sprechen, lassen wir offen. Der Begriff ist jedoch immer noch eng mit dem Markowitz-Ansatz verbunden, obwohl sich Kapitalm?rkte, Finanzinstrumente und Anlageklassen sowie der Stand der Forschung seitdem stark weiterentwickelt haben.作者: 截?cái)?nbsp; 時(shí)間: 2025-3-23 18:42 作者: Conserve 時(shí)間: 2025-3-24 00:31
Portfolio-Optimierung,emessen ist, nach fast sechs Jahrzehnten heute noch von ?Moderner Portfolio-Theorie“ zu sprechen, lassen wir offen. Der Begriff ist jedoch immer noch eng mit dem Markowitz-Ansatz verbunden, obwohl sich Kapitalm?rkte, Finanzinstrumente und Anlageklassen sowie der Stand der Forschung seitdem stark weiterentwickelt haben.作者: Glutinous 時(shí)間: 2025-3-24 04:03
Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen,er Frage nach dem idealen Portfolio immer auch die Anforderungen und spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Investors zu berücksichtigen. Hierbei spielen besonders die Verpflichtungen, der Anlagehorizont, die Risikotoleranz, aufsichts- und steuerrechtliche Beschr?nkungen sowie Renditeanforderungen eine entscheidende Rolle.作者: ovation 時(shí)間: 2025-3-24 08:56
Institutions and administration,erweise vorgeschaltet ist die Frage, ob das Investorengeld passiv über sogenannte Indexanlagen oder aktiv verwaltet werden soll. Hier wird ein weiter Begriff der Manager-Selektion im Sinne der Auswahl von Portfolio- Managern, Fonds oder Investment-Vehikeln verwendet.作者: ostrish 時(shí)間: 2025-3-24 12:33
Manager-Selektion,erweise vorgeschaltet ist die Frage, ob das Investorengeld passiv über sogenannte Indexanlagen oder aktiv verwaltet werden soll. Hier wird ein weiter Begriff der Manager-Selektion im Sinne der Auswahl von Portfolio- Managern, Fonds oder Investment-Vehikeln verwendet.作者: obviate 時(shí)間: 2025-3-24 18:14 作者: Figate 時(shí)間: 2025-3-24 21:13
Forest Radioecology in Fukushiman sein wird. Bei einem gleichzeitigen Anstieg der Korrelationen vieler Anlageklassen, gerade in einem Stress- Szenario wie dem Herbst 2008, sind die M?glichkeiten der Risikoreduktion durch Diversifikation über Anlageklassen beschr?nkt.作者: ironic 時(shí)間: 2025-3-25 02:39
Grundlagen, Allocation-Ausgangsbasis gebracht werden sollte. Hierauf aufbauend wird die Bedeutung der Asset Allocation für den Portfolio-Erfolg erl?utert, bevor eine eingehende Betrachtung von Liquidit?tsaspekten erfolgt. Das Kapitel schlie?t mit einem überblick über die wesentlichen alternativen Anlageklassen.作者: overwrought 時(shí)間: 2025-3-25 07:02
Zusammenfassung,n sein wird. Bei einem gleichzeitigen Anstieg der Korrelationen vieler Anlageklassen, gerade in einem Stress- Szenario wie dem Herbst 2008, sind die M?glichkeiten der Risikoreduktion durch Diversifikation über Anlageklassen beschr?nkt.作者: Aerate 時(shí)間: 2025-3-25 09:17
Book 2010eln mit Dirk S?hnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ans?tze für nachhaltige Anlageerfolge. W?hrend Diversifikation üblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversi作者: Acetaldehyde 時(shí)間: 2025-3-25 14:35 作者: 憤慨一下 時(shí)間: 2025-3-25 19:48 作者: 疲憊的老馬 時(shí)間: 2025-3-25 23:52
Portfolio-Optimierung,gen basieren auf dem von Markowitz (1952) entwickelten Ansatz zur Optimierung eines Aktienportfolios hinsichtlich Rendite und Risiko. Inwieweit es angemessen ist, nach fast sechs Jahrzehnten heute noch von ?Moderner Portfolio-Theorie“ zu sprechen, lassen wir offen. Der Begriff ist jedoch immer noch 作者: hair-bulb 時(shí)間: 2025-3-26 01:01 作者: surrogate 時(shí)間: 2025-3-26 08:03
Manager-Selektion,runds?tzlich um Angestellte des Investors (sogenanntes internes Management) oder externe Manager, Einzelpersonen, Teams oder ganze Unternehmen handeln. Für Privatanleger – aber auch viele institutionelle Investoren – steht nicht so sehr die Auswahl von Personen/Teams/Unternehmen, sondern die konkret作者: Alveolar-Bone 時(shí)間: 2025-3-26 10:02 作者: 著名 時(shí)間: 2025-3-26 13:45 作者: 颶風(fēng) 時(shí)間: 2025-3-26 17:39 作者: Observe 時(shí)間: 2025-3-26 23:00
Forest Policies and Social Change in England Kapitalanlagen erlitten. Nach der New-Economy- bzw. Aktienmarktkrise vom Anfang des Jahrtausends und mehreren anderen gr??eren Krisen fragen sich Investoren nun besonders intensiv, wie sie einerseits den Wert ihrer Kapitalanlagen nachhaltig erhalten und andererseits genügend Rendite erzielen k?nnen作者: 甜瓜 時(shí)間: 2025-3-27 03:20
Forest Policies and Social Change in Englandere der Wunsch der Investoren nach Diversifikation, um nicht zu risikoreich zu investieren und ggf. Klumpenrisiken in einem Portfolio zu vermeiden. In einem n?chsten Schritt werden die verschiedenen Arten der Asset Allocation in Relation ihrer Zeithorizonte gegeneinander abgegrenzt. Anschlie?end wir作者: reject 時(shí)間: 2025-3-27 08:02 作者: 廢止 時(shí)間: 2025-3-27 11:38 作者: 沙漠 時(shí)間: 2025-3-27 14:07 作者: 土坯 時(shí)間: 2025-3-27 19:25
Social Movements in and for the Forests,ents sondern mit Derivaten umgesetzt werden. Bei Overlays werden hier – anders als teilweise üblich – vor allem solche unterschieden, die sich auf die Risikoreduktion des Gesamt-Portfolios beziehen (Risiko- Overlays) und solche, die versuchen, die Rendite des Gesamt-Portfolios zu erh?hen (Alphabzw. 作者: Itinerant 時(shí)間: 2025-3-28 01:50 作者: MAIM 時(shí)間: 2025-3-28 02:49 作者: 起草 時(shí)間: 2025-3-28 08:01
Dirk S?hnholz,Sascha Rieken,Dieter G. KaiserLessons learned: Neue Ans?tze zur Portfolio-Struktuierung nach der Finanzmarktkrise.Eine Alternative zu herk?mmlichen Diversifikationskonzepte.Nachhaltige Anlageerfolge von Experten aus den Bereichen 作者: 小卷發(fā) 時(shí)間: 2025-3-28 12:31
http://image.papertrans.cn/b/image/163417.jpg作者: 現(xiàn)暈光 時(shí)間: 2025-3-28 14:41
https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6315-4Anlageerfolg; Anlageklasse; Anlageklassen; Anlagestrategie; Anlagestrategien; Asset Allocation; Finanzkris作者: malign 時(shí)間: 2025-3-28 19:52
978-3-658-00577-1Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2010
